转让标的名称 | 深圳市西海道市政工程有限公司100%股权 |
项目编号 | GY012015-00018B | 挂牌价格 | 181 (万元) |
挂牌起始日期 | 2015-01-29 | 挂牌期满日期 | 2015-03-02 |
标的所在地区 | (中国) 深圳市南山区港湾一路蛇口工业区大厦2层 | 标的所属行业 | 市政公用工业 |
一、转让方承诺
本转让方拟转让持有标的企业产权，并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。
依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：
本转让方现委托（代理会员三部）提出申请，将持有的转让标的公开转让，按本公告内容由（重庆联合产权交易所）在其网站及相关媒体上公开发布产权转让信息并由（重庆联合产权交易所）组织实施。本转让方依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：
1、本次产权转让是我方真实意愿表示，转让的产权权属清晰，我方对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件；
2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准；
3、我方所提交的《产权转让公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
4、我方在转让过程中，遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则，按照有关要求履行我方义务。
我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有违规行为，给交易相关方造成损失的，我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。
二、标的企业简况
标的企业情况 | | 标的企业名称 | 深圳市西海道市政工程有限公司 | 注册地（地址） | (中国) 深圳市南山区港湾一路蛇口工业区大厦2层 | 法定代表人 | 叶侃 | 成立时间 | 1986-08-26 | 注册资本 | 200.00万元RMB | 经济类型 | 国有控股企业 | 公司类型（经济性质） | 有限责任公司 | 经营规模 | 小型 | 组织机构代码 | 19244054－4 | 所属行业 | 市政公用工业 | 经营范围 | 蛇口区内的市政工程设计、施工、技术咨询，交通设施、市政设施的维护管理；承担直径1.5米以内的污水管道工程及直径1.0米以内的供水管道工程的施工；给排水设备及辅件、水处理设备、仪器仪表的销售。 | 职工人数 | 36 | 是否含有国有划拨土地 | 否 | |
标的企业股权结构 | | 老股东是否放弃行使优先购买权 | 是 | 序号 | 前十位股东名称 | 持股比例 | 1 | 招商局蛇口工业区有限公司 | 90.000000% | 2 | 深圳市蛇口大众投资有限公司 | 10.000000% | |
主要财务指标 | | 以下数据出自年度审计报告 | | 2014 （年度） | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | 1185.773661万元 | 0.564万元 | 0.00万元 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | 979.349434万元 | 744.931296万元 | 234.418138万元 | 审计机构 | 信永中和会计师事务所 | | 以下数据出自企业财务报表 | | 报表日期 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | 2014-12-31 | 1185.773661 万元 | 0.564 万元 | 0.00 万元 | 报表类型 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | 月报 | 979.349434 万元 | 744.931296 万元 | 234.418138 万元 | | |
资产评估情况 | | 评估机构 | 深圳市中企华评资产评估有限公司 | 核准（备案）机构 | 招商局集团有限公司 | 核准（备案）日期 | 2015-01-23 | 评估基准日 | 2014-11-30 | 基准日审计机构 | - | 律师事务所 | - | 内部审议情况 | 股东会决议 | 项目 | 账面价值 | 评估价值 | 流动资产 | - | - | 固定资产 | - | - | 资产总计 | 1248.28万元 | 1249.20万元 | 流动负债 | - | - | 负债总计 | 1068.54万元 | 1068.54万元 | 净资产 | 179.75万元 | 180.67万元 | 转让标的对应评估值 | 180.67万元 | |
重要信息披露 | | 其他披露内容 | 1、标的企业现有的办公和经营场地由标的企业向深圳招商商置投资有限公司租用，面积1113平方米，年租金90.15万元。租期已于2014年11月30日到期，由于业主不同意将整层面积分拆出租（标的企业希望减少租赁面积），故目前标的企业尚未与业主续签租约，暂时按月按原租金缴租。 2、2013年11月14日，深圳市西海道市政工程有限公司与深圳市迈特斯市政工程有限公司签订《吸收合并协议》，吸收合并深圳市迈特斯市政工程有限公司。深圳市迈特斯市政工程有限公司已于2013年12月31日办妥工商注销登记，截止评估基准日，尚未办理税务注销登记。请投资者特别关注审计报告及评估报告中特别事项说明。 3、标的企业目前主要经营业务（也即主要经营收入）为政府定向委托的蛇口工业区红线范围内市政道桥养护及路灯管养业务，委托期限至2015年12月31日，期满后相关业务将转为面向市场公开招标，标的企业需要通过政府招投标程序来获取业务委托。 | 管理层拟参与受让意向 | 否 | | |
三、交易条件与受让方资格条件
交易条件 | | 挂牌价格 | 181 万元 | 价款支付方式 | 一次性付款 | 与转让相关其他条件 | 1、意向受让方待重庆联合产权交易所出具产权受让申请材料接收单后，方证明其已向重庆联合产权交易所提交受让申请。
2、意向受让方在被确定受让资格后的3个工作日内，就此次转让项目的交易保证金人民币36.2万元汇至重庆联合产权交易所指定的结算账户（以到帐为准）；
如挂牌期满只有一家符合条件的意向受让方产生，则采取协议的方式成交；
如挂牌期满有两家或者以上符合条件的意向受让方产生，则采取网络竞价.多次报价方式确定受让方，意向受让方所交纳的交易保证金转为竞价保证金。
3、意向受让方被确定为受让方的，其交纳的保证金在《产权交易合同》签订且生效后转为交易价款的一部分，其余意向受让方所交纳的保证金在受让方被确定之日起3个工作日内无息返还；
非转让方原因，当出现以下任何一种情况时，在扣除产权交易机构的交易服务费用后，转让方有权扣除意向受让方所交纳的剩余保证金作为对转让方的补偿金：
（1）意向受让方提出受让申请并交纳保证金后单方撤回受让申请的；
（2）产生两家及以上符合条件的意向受让方时未参加后续竞价程序的；
（3）在竞价过程中以挂牌价格为起始价格，各意向受让方均不应价的；
（4）在被确定为受让方后，未按约定时限与转让方签署《产权交易合同》或未按合同约定足额支付交易价款的。
4、意向受让方被确定为受让方的，应在3个工作日内与转让方签订《产权交易合同》，并在合同生效后3个工作日内一次性付清剩余交易价款至重庆联合产权交易所指定的结算账户。
5、意向受让方须在重庆联合产权交易所出具交易凭证后的当日提供委托付款通知书，并同意重庆联合产权交易所将全部转让价款划转到转让方指定账户。
6、意向受让方提交受让申请并交纳保证金，即视为已详细阅读并完全认可本项目所涉及审计报告、资产评估报告、法律文件等材料所披露的内容，已完成对本项目的全部尽职调查，并以其独立判断决定自愿按本项目产权公告的内容，以现状受让本项目。
7、该项目系招商局蛇口工业区有限公司所持90%股权与深圳市蛇口大众投资有限公司所持10%股权捆绑转让。
8、为保证标的企业持续稳定经营以及继续为蛇口片区提供更好的配套服务，意向受让方（或其全资或控股子公司）需提交能为标的企业在深圳市南山区提供不低于400平方米的经营、办公场地的证明材料（自有权属证明，或自递交受让申请之日起两年（含）以上期限的租赁合约）。
9、意向受让方须无条件接受转让方拟订并提交交易所备案的《产权交易合同》的全部条款和内容（意向受让方可在交易所查阅，并盖章认可），以下内容详见转让方在交易所备案的《产权交易合同》文本及附件：
（1）为保证标的企业持续稳定经营以及继续为蛇口片区提供更好的配套服务，转让方招商局蛇口工业区有限公司与受让方签订《市政工程施工战略采购合作协议》，为转让后的标的企业提供为期5年的战略合作项目；
（2）本次股权转让不涉及标的企业员工劳动关系改变，但为保障标的企业员工权益，要求标的企业继续履行与员工签订的现有劳动合同，并且保证三年内不单方面提前解除或到期终止员工的劳动合同，保证标的企业员工现有的待遇和福利（包括职级、年工资总收入水平、社会保险、住房公积金、企业年金以及带薪年休假等）三年内不降低；
（3）标的企业自身的债权、债务在标的股权转让完成后仍由标的企业自身享有和承担；
其中股东招商局蛇口工业区有限公司对标的企业的债权在本次股权转让中一并转让，截止评估基准日（2014年11月30日），该债权金额为880.548898万元（具体情况详见《资产评估报告》），具体转让债权金额以签署本次《产权转让协议》前一日确认的债权账面金额为准。 | 受让方资格条件 | 1、意向受让方应为合法成立且有效存续的企业法人，注册资本（实收资本）不低于人民币400万元；
2、意向受让方应具有良好的财务状况和支付能力，2014年度经审计的合并财务报表净利润为正值，2014年度经审计的合并财务报表所有者权益不低于人民币1000万元；
3、意向受让方应提交挂牌期内的不低于人民币700万元的银行存款证明；
4、本项目不接受联合受让，也不得采用委托或信托方式举牌。 | |
保证金设定 | | 是否缴纳保证金 | 是 | 交纳金额 | 36.2 万元 | 交纳时间 | 意向受让方经资格确认后[3]个工作日内交纳 | 交纳方式 | 电汇、转账、网上支付 | |
四、转让方简况让方简况
转让方基本情况
产权转让行为批准情况
| | 转让方名称 | 招商局蛇口工业区有限公司 | 注册地（住所） | 中国[156]广东省[440000]深圳市[440300]南山区[440305]广东省深圳市蛇口南山区太子路1号新时代广场 | 法定代表人 | 孙承铭 | 注册资本 | 223600.00万元RMB | 经济类型 | 国有控股企业 | 公司类型(经济性质) | 其他有限责任公司 | 所属行业 | 房地产业 | 组织机构代码 | 10001146－0 | 经营规模 | 大型 | 持有产(股)权比例(%) | 90 | 拟转让产(股)权比例(%) | 90 | 国资监管机构 | 国务院国资委 | 所属集团或主管部门名称 | 招商局集团有限公司 | 批准单位名称 | 招商局集团有限公司 | 决议类型 | 批复 | 内部审议情况 | 股东会决议 | 转让方名称 | 深圳市蛇口大众投资有限公司 | 注册地（住所） | 中国[156]广东省[440000]深圳市[440300]南山区[440305]深圳市南山区蛇口太子路1号新时代广场29层H号 | 法定代表人 | 黄均隆 | 注册资本 | 1100.00万元RMB | 经济类型 | 国有控股企业 | 公司类型(经济性质) | 有限责任公司 | 所属行业 | 投资与资产管理 | 组织机构代码 | 61880956－5 | 经营规模 | 小型 | 持有产(股)权比例(%) | 10 | 拟转让产(股)权比例(%) | 10 | 国资监管机构 | 国务院国资委 | 所属集团或主管部门名称 | 招商局集团有限公司 | 批准单位名称 | 招商局集团有限公司 | 决议类型 | 批复 | 内部审议情况 | 股东会决议 | |
五、挂牌信息
挂牌公告期 | 自公告之日起[ 20]个工作日 |
挂牌期满后，如未征集到意向受让方 | 信息发布终结 |
交易方式 | 网络竞价 多次报价 |
发布媒体名称 | 中国证券报 |
交易机构 | | 交易机构名称 | 深圳联合产权交易所 | 交易机构联系人 | 王丹 韩永涛 | 联系电话 | 18676788630 17727882897 | 交易机构部门负责人 | | 联系电话 | 0755-83690754 0755-83002323 | 交易机构传真 | 0755-83690661 | |
受托机构 | |
备注 | 公告刊登于 2015年01月29日 <<中国证券报>> 、2015年1月30日<<深圳商报>> |
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